B：會計報表與會計電算化管理：

1、負責全企業(月、季、年)會計報表的匯編、裝訂和保管工作。

2、負責全企業會計電算化的軟件管理，嚴格執行企業電算化管理的各項規章制度。

3、做好企業的會計信息管理工作，保證會計數據合理、真實、準確、完整，提高工作效率。

4、負責企業電算化軟件的維護和聯網工作，逐步提高會計監控的手段。

5、保管好有關會計軟件，提高會計工作與會計信息的質量。

6、完成領導交辦的其他業務工作。

C：基建、專項資金管理：

1、負責企業的基本建設會計核算，編報基本建設會計報表。

2、檢查指導基層單位的基本建設核算業務，分析企業基本建設投資完成情況。

3、及時向領導匯報企業基本建設財務狀況和投資完成情況。

4、負責企業專項資金的會計核算，檢查、指導基層單位的專項資金管理。

5、參與擬定企業專項資金管理辦法和專項資金計劃，參與專項工程的驗收和批復工作。

6、負責企業的固定資產核算指導與管理，參與固定資產的清查。

A：報銷職責：

1、嚴格執行財經紀律、法規和財務制度，嚴格遵守企業制定的規章制度，嚴格執行財會電算化管理制度。

2、做好資金計劃管理，月初按照資金計劃申請資金，按照“保證需求、合理控制、有效使用”的原則使用資金。

3、做好日常費用報銷的審核，規范報銷票據的合法、合規,嚴格執行報銷審批制度。認真審核各種報銷單據，對于涂改、手續不全的票據予以退回，杜絕不合理、不合法的現象發生，嚴格執行企業下達的費用包干指標，控制不合理開支。

4、按照審核后的報銷費用，認真填制記賬憑證，做好憑證的錄入、記賬、結賬工作，做好電話費報銷備查記錄工作。

5、每月中旬，認真審核機關人員工資，月末進行工資分配及計提工資附加費。

6、月末，認真做好費用的歸集工作，及時準確地編制會計報表，認真分析說明各項指標的使用情況，確保會計報表資料的準確性和完整性。

7、定期清理備用金欠款，及時督促出差人員按期報賬清賬。定期向領導匯報機關各部門費用開支情況及備用金清收情況。

8、按時完成領導交辦的各項工作。

B、資金管理職責

1、每日根據審核無誤的會計憑證，進行現金的收付業務：

2 、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要盡量做到日清月結，月末盤庫后作現金盤庫表。

3、對銀行業務應及時進帳。收到銀行回單時，及時登記并交給會計作帳。如有銀行退票，應及時交會計沖帳，并重新更換支票。

4、憑審核無誤的會計憑證開具支票。填寫支票時，應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤，交會計主管簽章。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。空白支票應妥善保管。

5、嚴格執行現金管理制度，做到每日盤庫，不白條抵庫，不超限支付，按規定報銷。

6、月初對會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，定期做好會計憑證的裝訂工作，嚴格遵守《會計檔案的管理辦法》。